- Crédit Agricole Immobilier
- Toulouse
Description du poste Le pôle Trésorerie traite les flux de trésorerie et optimise les positions bancaires de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et/ou ses Filiales, et/ou les sociétés gérées sous mandat.Le chargé de trésorerie est le garant de la liquidité quotidienne de lentreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.Gestion des flux et des soldes :o Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;o Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;o Proposer des solutions de placement des excédents de trésorerie ;Budget et prévision de trésorerie :o Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ;o Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement à solliciter ;Reporting :o Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine ;o Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;Financements d'investissements :o Contribuer avec le métier à la structuration des opérations de financement des sociétés de construction vente ;o Suivre les besoins en fonds propres du Groupe, proposer des solutions de refinancement ;Gestion des relations bancaires :o Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.Gestion et contrôle interne :o Etre linterlocuteur de proximité des CAC ;o S'assurer du respect des pistes d'audit, des règles d'alimentation du Système d'Information et de l'archivage réglementaire afférent ;o Sassurer de la réalisation et de la formalisation des contrôles comptables de 1er niveau ;Mais ce que nous recherchons avant tout : cest un état desprit ! Une personne motivée qui partage nos valeurs de proximité, de transparence, de responsabilité et dexcellence relationnelle.Enfin, parce quêtre en situation dhandicap nest pas un handicap en entreprise, nous, Crédit Agricole Immobilier, ouvrons nos métiers à tous les talents, sans exception.
